基金名稱(中文)

PGIM保德信貨幣市場基金

基金名稱(英文)

PGIM Money Market Fund

基金公司

保德信證券投資信託股份有限公司

基金類型

貨幣型

基金組別

貨幣型

最新淨值

16.3401

淨值日期

2024/05/17

成立日期

1996/05/17

成立時規模(百萬)

8000.00

最近規模(百萬)

13795

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

台灣

基金經理人

鄭宇君

保管機構

彰化商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之1%;目前不收申購手續費

買回手續費

至經理公司辦理者免收手續費;至辦理買回業務之機構辦理者每件50元

基金管理費率

淨資產價值在新臺幣貳佰伍拾億元(含)以下者:0.06%為經理費率之上限;超過新臺幣貳佰伍拾億元者:0.10%之比率為經理費率上限;自中華民國一○五年八月二十六日起經理費率為0.06%

基金保管費率

淨資產價值在新臺幣貳佰伍拾億元(含)以下者:0.06%為管理費率率之上限;超過新臺幣貳佰伍拾億元者其超過部份:0.07%為管理費率率之上限;自中華民國一○三年十二月十八日起管理費率為0.04%

收益分配

本基金收入併入基金資產不予分配

風險等級

1

投資目標與策略

首重安全性以及流動性，以承作附條件交易及定存為主，附條件交易包括政府公債、公司債與金融債，存款則以信評為重要參考依據，以高評級的銀行為主，以保護投資人的資產安全為首要考量。

本月基金規模(百萬)

13795

受益人數

754.0000

本月申購總額(百萬)

1745

受益權單位數

844785388.7000

本月買回總額(百萬)

680