| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 52.13 | | 上市-半導體業 | 8.87 | | 存款-活期存款 | 6.57 | | 國外-新興拉丁美洲 | 6.17 | | 國外-其它 | 4.89 | | 國外存託憑證-北美 | 3.07 | | 國外-大陸有價證券 | 2.95 | | 國外-新興歐洲 | 2.87 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.75 | | 國外-北美 | 1.05 | | 上市-航運業 | 0.87 | | 上櫃-半導體業 | 0.69 | | 上市-其他電子業 | 0.62 | | 上市-電子零組件業 | 0.39 | | 上櫃-資訊服務業 | 0.29 | | 上市-電子通路業 | 0.24 | | 國外存託憑證-已開發歐洲 | 0.05 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 7000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1197 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0%-1% | | 申購手續費 | 不超過2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 安聯證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 21.2300 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2005/03/24 | | 經理人 | 林孟洼 | | 投資地區 | 中華民國,阿根廷,巴西,智利,香港,大陸地區,哥倫比亞,捷克,埃及,匈牙利,印度,印尼,以色列,約旦,韓國,馬來西亞,墨西哥,摩洛哥,巴基斯坦,祕魯,菲律賓,波蘭,俄羅斯,南非,泰國,土耳其,委內瑞拉,美國,英國及盧森堡 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證,台灣存託憑證,公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.本基金投資於外國之有價證券為阿根廷,巴西,智利,香港,大陸地區,哥倫比亞,捷克,埃及,匈牙利,印度,印尼,以色列,約旦,韓國,馬來西亞,墨西哥,摩洛哥,巴基斯坦,祕魯,菲律賓,波蘭,俄羅斯,南非,泰國,土耳其,委內瑞拉,美國,英國及盧森堡等國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ)及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票,指數股票型基金(ETF),存託憑證(包含上述除美國,英國及盧森堡外其他二十五個國家發行但於美國,英國及盧森堡等國證券集中交易市場,美國店 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.53 | 529 of 651 | | 近一個月 | 2.12 | 363 of 651 | | 近三個月 | 8.54 | 84 of 647 | | 近六個月 | 19.20 | 149 of 632 | | 今年以來 | 16.71 | 118 of 651 | | 近一年 | 26.52 | 201 of 626 | | 近兩年 | 24.52 | 219 of 595 | | 近三年 | 0.86 | 268 of 494 | | 近五年 | 25.55 | 235 of 416 | | 近十年 | 36.18 | 144 of 175 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 9.2637 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7342 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4765 |
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