基金名稱(中文)

安聯全球新興市場基金

基金名稱(英文)

Allianz Global Investors Global Emerging Markets Fund

基金公司

安聯證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

21.6600

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2005/03/24

成立時規模(百萬)

7000.00

最近規模(百萬)

1197

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國,阿根廷,巴西,智利,香港,大陸地區,哥倫比亞,捷克,埃及,匈牙利,印度,印尼,以色列,約旦,韓國,馬來西亞,墨西哥,摩洛哥,巴基斯坦,祕魯,菲律賓,波蘭,俄羅斯,南非,泰國,土耳其,委內瑞拉,美國,英國及盧森堡

基金經理人

林孟洼

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

不超過2%

買回手續費

0%-1%

基金管理費率

1.80%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

風險等級

5

投資目標與策略

把握新興市場成長契機及熱門產業，採用集團獨創「策略性指標模型」 ，主動篩選出品質、成長、價值三者兼備的優質股票，輔以動態調整個別國家投資比重，提昇投資效率。

本月基金規模(百萬)

1197

受益人數

731.0000

本月申購總額(百萬)

67

受益權單位數

57547850.2000

本月買回總額(百萬)

33