| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 60.09 | | 上市-半導體業 | 13.58 | | 國外-北美 | 7.71 | | 存款-活期存款 | 6.84 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.99 | | 上市-電子零組件業 | 2.07 | | 上櫃-半導體業 | 1.04 | | 上市-航運業 | 0.52 | | 上市-運動休閒 | 0.44 | | 上櫃-光電業 | 0.38 | | 上市-金融保險 | 0.32 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 559 | | 保管機構 | 臺灣土地銀行 | | 基金保管費率 | 0.28% | | 基金管理費率 | 淨資產價值每年2%,除信託契約第十三條第一項規定之特殊情形外,投資於國內外之股票,承銷股票及存託憑證之總金額未達本基金淨資產價值之70%部分,應減半計收經理費 | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 100萬元以下2%,100萬元(含)至500萬元1.5%,500萬元(含) 至1000萬元1.2%,1000萬元以上1% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 13.0600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2010/02/03 | | 經理人 | 張哲銘 | | 投資地區 | 台灣,馬來西亞,泰國,菲律賓,越南,大陸地區,香港,南韓,印度,新加坡,印尼,美國,英國等國或地區 | | 投資標的 | 境內之上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,基金受益憑證,政府債券,公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券,受益證券或資產基礎證券,封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及國內募集發行之國際金融組織債券,外國之證券交易所及店頭市場交易之股票,基金受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證,不動產證券化商品或於中華民國境內募集及銷售之外國受益憑證,基金股份,投資單位或債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.95 | 196 of 655 | | 近一個月 | 3.00 | 409 of 653 | | 近三個月 | 6.70 | 287 of 651 | | 近六個月 | 19.16 | 157 of 636 | | 今年以來 | 15.37 | 116 of 655 | | 近一年 | 29.95 | 205 of 630 | | 近兩年 | 17.66 | 284 of 595 | | 近三年 | -6.51 | 349 of 498 | | 近五年 | 21.94 | 241 of 419 | | 近十年 | 48.58 | 136 of 179 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.9892 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6109 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6763 |
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