基金名稱(中文)

元大新興亞洲基金

基金名稱(英文)

Yuanta Emerging Asia Fund

基金公司

元大證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

13.1300

淨值日期

2024/05/30

成立日期

2010/02/03

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

559

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

台灣,馬來西亞,泰國,菲律賓,越南,大陸地區,香港,南韓,印度,新加坡,印尼,美國,英國等國或地區

基金經理人

張哲銘

保管機構

臺灣土地銀行

申購手續費

100萬元以下2%,100萬元(含)至500萬元1.5%,500萬元(含) 至1000萬元1.2%,1000萬元以上1%

買回手續費

0%

基金管理費率

淨資產價值每年2%,除信託契約第十三條第一項規定之特殊情形外,投資於國內外之股票,承銷股票及存託憑證之總金額未達本基金淨資產價值之70%部分,應減半計收經理費

基金保管費率

0.28%

收益分配

本基金收入併入本基金資產不予分配

風險等級

5

投資目標與策略

*人潮看見錢潮、從開發中看見未來 *掌握利基產業、發掘長多趨勢 *區域資產配置、分散風險

本月基金規模(百萬)

559

受益人數

3549.0000

本月申購總額(百萬)

5

受益權單位數

43554112.6000

本月買回總額(百萬)

18