| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 32.14 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 29.60 | | 上市-電子零組件業 | 14.13 | | 上櫃-文化創意業 | 4.36 | | 上市-生技醫療業 | 3.89 | | 上市-其他 | 3.65 | | 上市-電機機械 | 3.23 | | 上櫃-電子零組件業 | 3.09 | | 上市-電子通路業 | 2.81 | | 存款-活期存款 | 1.44 | | 上市-金融保險 | 1.43 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 422 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 100萬以內:1.5%100萬(含)~500萬:1.2%500萬(含)~1000萬:1%1000萬(含)以上:0.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 凱基證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/03) | 68.7400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2001/10/08 | | 經理人 | 吳志文 | | 投資地區 | 中華民國境內 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市或上櫃公司股票,上市或上櫃公司承銷股票,上市受益憑證,台灣存託憑證,債券換股權利證書,公債,公司債(含可轉換公司債),金融債券及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/03 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.38 | 89 of 137 | | 近一個月 | -5.43 | 116 of 137 | | 近三個月 | -1.97 | 118 of 137 | | 近六個月 | 12.69 | 128 of 136 | | 今年以來 | 1.79 | 131 of 139 | | 近一年 | 15.63 | 128 of 134 | | 近兩年 | 35.21 | 73 of 121 | | 近三年 | 32.35 | 64 of 113 | | 近五年 | 138.35 | 45 of 95 | | 近十年 | 273.79 | 26 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.6845 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2737 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9286 |
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