基金名稱(中文)

凱基開創基金

基金名稱(英文)

KGI Pioneer Fund

基金公司

凱基證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

68.7400

淨值日期

2024/05/03

成立日期

2001/10/08

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

422

規模日期

2024/03/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國境內

基金經理人

吳志文

保管機構

第一商業銀行

申購手續費

100萬以內:1.5%100萬(含)~500萬:1.2%500萬(含)~1000萬:1%1000萬(含)以上:0.5%

買回手續費

0%

基金管理費率

1.6%

基金保管費率

0.15%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配.

風險等級

4

投資目標與策略

為國內一般股票型基金，為了追求長期合理報酬，本基金採取以基本面為主的選股策略，隨產業景氣週期與個股財務表現，建立最佳投資組合。

本月基金規模(百萬)

422

受益人數

666.0000

本月申購總額(百萬)

5

受益權單位數

5820627.2700

本月買回總額(百萬)

36