| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 57.03 | | 附條件債券-政府公債 | 17.51 | | 存款-活期存款 | 11.56 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 5.83 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 5.29 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.91 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 18016.73 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 18017 | | 保管機構 | 摩根大通銀行 | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,公開說明書無揭露 | | 基金管理費率 | 最低0.350%~最高0.625% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,5.50 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林顧問公司 | | 淨值(2024/05/31) | 135.0900 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1948/03/31 | | 經理人 | Serena Perin Vinton/Robert Rendler/Joyce Lin | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 美國 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.62 | 208 of 375 | | 近一個月 | 3.64 | 72 of 375 | | 近三個月 | 1.72 | 299 of 374 | | 近六個月 | 8.85 | 231 of 370 | | 今年以來 | 10.15 | 85 of 375 | | 近一年 | 19.03 | 113 of 360 | | 近兩年 | 25.68 | 57 of 325 | | 近三年 | 13.17 | 136 of 316 | | 近五年 | 83.85 | 31 of 306 | | 近十年 | 205.32 | 12 of 235 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 15.9134 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3119 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0867 |
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