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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 10.713800 | 103.9200 | | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 美元 | 13.820600 | 143.4800 | | 2020/11/30 | 2020/12/01 | 美元 | 10.742810 | 130.6200 | | 2019/11/29 | 2019/12/02 | 美元 | 6.313080 | 108.2500 | | 2018/11/30 | 2018/12/03 | 美元 | 1.349890 | 100.2400 | | 2017/11/30 | 2017/12/01 | 美元 | 2.507060 | 93.3700 | | 2016/11/30 | 2016/12/01 | 美元 | 2.771060 | 75.4700 | | 2015/11/30 | 2015/12/01 | 美元 | 2.704590 | 75.4700 | | 2014/11/28 | 2014/12/01 | 美元 | 0.130130 | 74.4200 | | 2013/11/29 | 2013/12/02 | 美元 | 0.206710 | 63.4200 | | 2012/11/30 | 2012/12/03 | 美元 | 0.098840 | 49.8300 | | 2011/11/30 | 2011/12/01 | 美元 | 0.233810 | 44.8100 | | 2010/11/30 | 2010/12/01 | 美元 | 0.123760 | 43.3100 | | 2009/11/30 | 2009/12/01 | 美元 | 0.197400 | 38.2400 | | 2008/11/28 | 2008/12/01 | 美元 | 0.214550 | 26.1300 | | 2007/11/30 | 2007/12/03 | 美元 | 0.092970 | 45.4200 | | 2006/12/01 | - | 0.106400 | 41.5100 | | 2005/12/01 | - | 0.064400 | 36.7300 | | 2004/12/02 | - | 0.078700 | 33.3300 | | 2003/12/04 | - | 0.028900 | 29.1600 | | 2002/12/05 | - | 0.038900 | 24.3000 | | 2002/10/17 | - | 0.278900 | 23.1600 | | 2001/12/06 | - | 0.200200 | 32.1900 | | 2000/11/30 | - | 2.068900 | 36.4300 | | 2000/03/02 | - | 0.042100 | 33.3100 | | 1999/12/02 | - | 0.718000 | 33.5900 | | 1999/06/03 | - | 0.039300 | 33.2600 | | 1998/12/03 | - | 0.648300 | 30.4200 |
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