| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 57.03 | | 附條件債券-政府公債 | 17.51 | | 存款-活期存款 | 11.56 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 5.83 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 5.29 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.91 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 18609.92 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 18610 | | 保管機構 | 摩根大通銀行 | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,公開說明書無揭露 | | 基金管理費率 | 最低0.442%~最高0.442% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,5.50 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林顧問公司 | | 淨值(2024/05/08) | 134.2200 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1948/03/31 | | 經理人 | Serena Perin Vinton/Robert Rendler/Joyce Lin | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 美國 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.03 | 334 of 1671 | | 近一個月 | -0.10 | 1228 of 1671 | | 近三個月 | 3.50 | 1246 of 1662 | | 近六個月 | 13.97 | 977 of 1640 | | 今年以來 | 9.50 | 394 of 1671 | | 近一年 | 20.50 | 413 of 1616 | | 近兩年 | 26.37 | 375 of 1512 | | 近三年 | 12.55 | 580 of 1399 | | 近五年 | 75.66 | 155 of 1241 | | 近十年 | 212.35 | 52 of 828 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.7707 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2818 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0625 |
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