代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 573.66 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 574 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.39%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低無%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/30) | 5.6023 | 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2010/08/02 | 經理人 | Justin Kass,Michael Yee,David Oberto | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.38 | 73 of 530 | 近一個月 | -0.67 | 213 of 527 | 近三個月 | 0.29 | 303 of 520 | 近六個月 | 7.47 | 418 of 516 | 今年以來 | -0.16 | 438 of 530 | 近一年 | 6.42 | 406 of 516 | 近兩年 | 4.32 | 346 of 495 | 近三年 | -1.20 | 258 of 468 | 近五年 | 2.71 | 244 of 342 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 5.7622 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2411 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9988 |
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