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淨值走勢
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/30
5.6023
0.0028
0.05
2024/04/29
5.5995
0.0161
0.29
2024/04/26
5.5834
0.0078
0.14
2024/04/25
5.5756
-0.0201
-0.36
2024/04/24
5.5957
0.0148
0.27
2024/04/23
5.5809
0.0155
0.28
2024/04/22
5.5654
0.0099
0.18
2024/04/19
5.5555
0.0014
0.03
2024/04/18
5.5541
-0.0033
-0.06
2024/04/17
5.5574
-0.0052
-0.09
2024/04/16
5.5626
-0.0263
-0.47
2024/04/15
5.5889
-0.0293
-0.52
2024/04/12
5.6182
-0.0056
-0.10
2024/04/11
5.6238
-0.0162
-0.29
2024/04/10
5.6400
-0.0139
-0.25
2024/04/09
5.6539
0.0055
0.10
2024/04/08
5.6484
-0.0015
-0.03
2024/04/05
5.6499
-0.0020
-0.04
2024/04/04
5.6519
0.0102
0.18
2024/04/03
5.6417
-0.0049
-0.09
2024/04/02
5.6466
-0.0198
-0.35
2024/03/28
5.6664
0.0066
0.12
2024/03/27
5.6598
0.0009
0.02
2024/03/26
5.6589
-0.0026
-0.05
2024/03/25
5.6615
-0.0014
-0.02
2024/03/22
5.6629
0.0066
0.12
2024/03/21
5.6563
0.0193
0.34
2024/03/20
5.6370
0.0121
0.22
2024/03/19
5.6249
0.0033
0.06
2024/03/18
5.6216
0.0065
0.12
2024/03/15
5.6151
-0.0381
-0.67
2024/03/14
5.6532
-0.0026
-0.05
2024/03/13
5.6558
0.0023
0.04
2024/03/12
5.6535
-0.0003
-0.01
2024/03/11
5.6538
-0.0008
-0.01
2024/03/08
5.6546
0.0052
0.09
2024/03/07
5.6494
0.0086
0.15
2024/03/06
5.6408
0.0026
0.05
2024/03/05
5.6382
0.0007
0.01
2024/03/04
5.6375
0.0149
0.27
2024/03/01
5.6226
0.0014
0.02
2024/02/29
5.6212
-0.0030
-0.05
2024/02/28
5.6242
-0.0059
-0.10
2024/02/27
5.6301
-0.0143
-0.25
2024/02/26
5.6444
0.0012
0.02
2024/02/23
5.6432
0.0156
0.28
2024/02/22
5.6276
0.0042
0.07
2024/02/21
5.6234
0.0036
0.06
2024/02/20
5.6198
0.0021
0.04
2024/02/16
5.6177
0.0049
0.09
2024/02/15
5.6128
-0.0143
-0.25
2024/02/14
5.6271
-0.0084
-0.15
2024/02/13
5.6355
-0.0184
-0.33
2024/02/12
5.6539
0.0011
0.02
2024/02/09
5.6528
-0.0011
-0.02
2024/02/08
5.6539
0.0042
0.07
2024/02/07
5.6497
0.0106
0.19
2024/02/06
5.6391
-0.0069
-0.12
2024/02/05
5.6460
-0.0124
-0.22
2024/02/02
5.6584
-0.0031
-0.05
 
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