代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 573.66 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 574 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.75%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低4000000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低無%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/02) | 782.4300 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2010/08/02 | 經理人 | Justin Kass,Michael Yee,David Oberto | 投資地區 | 北美 | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.69 | 107 of 506 | 近一個月 | 0.00 | 106 of 503 | 近三個月 | 0.97 | 152 of 496 | 近六個月 | 6.87 | 315 of 493 | 今年以來 | 0.56 | 322 of 506 | 近一年 | 8.49 | 257 of 493 | 近兩年 | 9.23 | 130 of 472 | 近三年 | 3.71 | 106 of 446 | 近五年 | 11.74 | 115 of 321 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 5.8685 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3266 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0230 |
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