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淨值走勢
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
782.4300
1.5500
0.20
2024/04/30
780.8800
0.3700
0.05
2024/04/29
780.5100
2.3100
0.30
2024/04/26
778.2000
1.1500
0.15
2024/04/25
777.0500
-2.7600
-0.35
2024/04/24
779.8100
2.2400
0.29
2024/04/23
777.5700
2.2300
0.29
2024/04/22
775.3400
1.4600
0.19
2024/04/19
773.8800
0.2100
0.03
2024/04/18
773.6700
-0.3700
-0.05
2024/04/17
774.0400
-0.6700
-0.09
2024/04/16
774.7100
-3.7000
-0.48
2024/04/15
778.4100
-4.7500
-0.61
2024/04/12
783.1600
-0.7600
-0.10
2024/04/11
783.9200
-2.3400
-0.30
2024/04/10
786.2600
-1.8900
-0.24
2024/04/09
788.1500
0.8600
0.11
2024/04/08
787.2900
-0.1400
-0.02
2024/04/05
787.4300
-0.2800
-0.04
2024/04/04
787.7100
1.6800
0.21
2024/04/03
786.0300
-0.6500
-0.08
2024/04/02
786.6800
-2.6300
-0.33
2024/03/28
789.3100
0.8300
0.11
2024/03/27
788.4800
0.1900
0.02
2024/03/26
788.2900
-0.2900
-0.04
2024/03/25
788.5800
-0.1000
-0.01
2024/03/22
788.6800
0.7100
0.09
2024/03/21
787.9700
2.9900
0.38
2024/03/20
784.9800
1.7800
0.23
2024/03/19
783.2000
0.3500
0.04
2024/03/18
782.8500
1.0200
0.13
2024/03/15
781.8300
-6.0100
-0.76
2024/03/14
787.8400
-0.2500
-0.03
2024/03/13
788.0900
0.3600
0.05
2024/03/12
787.7300
-0.0100
0.00
2024/03/11
787.7400
-0.0900
-0.01
2024/03/08
787.8300
0.8300
0.11
2024/03/07
787.0000
1.4000
0.18
2024/03/06
785.6000
0.4500
0.06
2024/03/05
785.1500
0.0700
0.01
2024/03/04
785.0800
2.1700
0.28
2024/03/01
782.9100
0.2300
0.03
2024/02/29
782.6800
-0.3600
-0.05
2024/02/28
783.0400
-0.8300
-0.11
2024/02/27
783.8700
-1.9600
-0.25
2024/02/26
785.8300
0.2200
0.03
2024/02/23
785.6100
2.1800
0.28
2024/02/22
783.4300
0.7000
0.09
2024/02/21
782.7300
0.5500
0.07
2024/02/20
782.1800
0.3500
0.04
2024/02/16
781.8300
0.7300
0.09
2024/02/15
781.1000
-2.5400
-0.32
2024/02/14
783.6400
-1.1600
-0.15
2024/02/13
784.8000
-2.5400
-0.32
2024/02/12
787.3400
0.2300
0.03
2024/02/09
787.1100
-0.1200
-0.02
2024/02/08
787.2300
0.7300
0.09
2024/02/07
786.5000
1.5300
0.19
2024/02/06
784.9700
-0.9200
-0.12
2024/02/05
785.8900
-1.7400
-0.22
 
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