代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 573.66 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 574 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.39%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/02) | 106.2600 | 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2010/08/02 | 經理人 | Justin Kass,Michael Yee,David Oberto | 投資地區 | 北美 | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.72 | 68 of 505 | 近一個月 | 0.19 | 38 of 502 | 近三個月 | 1.58 | 53 of 495 | 近六個月 | 8.18 | 120 of 492 | 今年以來 | 1.41 | 156 of 505 | 近一年 | 11.54 | 50 of 492 | 近兩年 | 14.90 | 18 of 471 | 近三年 | 13.54 | 17 of 445 | 近五年 | 29.96 | 7 of 321 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 5.8578 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4642 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0140 |
|
|