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淨值走勢
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
106.2600
0.2200
0.21
2024/04/30
106.0400
0.0600
0.06
2024/04/29
105.9800
0.3200
0.30
2024/04/26
105.6600
0.1600
0.15
2024/04/25
105.5000
-0.3600
-0.34
2024/04/24
105.8600
0.3100
0.29
2024/04/23
105.5500
0.3000
0.29
2024/04/22
105.2500
0.2000
0.19
2024/04/19
105.0500
0.0400
0.04
2024/04/18
105.0100
-0.0200
-0.02
2024/04/17
105.0300
-0.0800
-0.08
2024/04/16
105.1100
-0.5000
-0.47
2024/04/15
105.6100
-0.9100
-0.85
2024/04/12
106.5200
-0.1000
-0.09
2024/04/11
106.6200
-0.2800
-0.26
2024/04/10
106.9000
-0.2500
-0.23
2024/04/09
107.1500
0.1200
0.11
2024/04/08
107.0300
-0.0100
-0.01
2024/04/05
107.0400
-0.0300
-0.03
2024/04/04
107.0700
0.2400
0.22
2024/04/03
106.8300
-0.0800
-0.07
2024/04/02
106.9100
-0.3800
-0.35
2024/03/28
107.2900
0.1400
0.13
2024/03/27
107.1500
0.1000
0.09
2024/03/26
107.0500
-0.0600
-0.06
2024/03/25
107.1100
-0.0100
-0.01
2024/03/22
107.1200
0.1200
0.11
2024/03/21
107.0000
0.4000
0.38
2024/03/20
106.6000
0.2600
0.24
2024/03/19
106.3400
0.0700
0.07
2024/03/18
106.2700
0.1500
0.14
2024/03/15
106.1200
-1.0800
-1.01
2024/03/14
107.2000
-0.0100
-0.01
2024/03/13
107.2100
0.0600
0.06
2024/03/12
107.1500
-0.0100
-0.01
2024/03/11
107.1600
-0.0100
-0.01
2024/03/08
107.1700
0.1200
0.11
2024/03/07
107.0500
0.2200
0.21
2024/03/06
106.8300
0.0600
0.06
2024/03/05
106.7700
0.0200
0.02
2024/03/04
106.7500
0.3000
0.28
2024/03/01
106.4500
0.0400
0.04
2024/02/29
106.4100
0.0000
0.00
2024/02/28
106.4100
-0.1100
-0.10
2024/02/27
106.5200
-0.2600
-0.24
2024/02/26
106.7800
0.0300
0.03
2024/02/23
106.7500
0.3000
0.28
2024/02/22
106.4500
0.1200
0.11
2024/02/21
106.3300
0.0900
0.08
2024/02/20
106.2400
0.0400
0.04
2024/02/16
106.2000
0.1200
0.11
2024/02/15
106.0800
-0.5700
-0.53
2024/02/14
106.6500
-0.1500
-0.14
2024/02/13
106.8000
-0.3500
-0.33
2024/02/12
107.1500
0.0300
0.03
2024/02/09
107.1200
-0.0100
-0.01
2024/02/08
107.1300
0.1100
0.10
2024/02/07
107.0200
0.2200
0.21
2024/02/06
106.8000
-0.1200
-0.11
2024/02/05
106.9200
-0.2300
-0.21
 
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