| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 43.21 | | 國外-亞洲不含日本 | 27.21 | | 存款-活期存款 | 7.35 | | 上市-半導體業 | 6.74 | | 上市-電子零組件業 | 3.29 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.86 | | 上櫃-半導體業 | 1.27 | | 上市-綠能環保 | 1.11 | | 上櫃-其他電子業 | 0.85 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1677.38 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1677 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 1.0250 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 1990/10/01 | | 經理人 | Rick Patel/Ario Emami Nejad | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.78 | 24 of 218 | | 近一個月 | -0.48 | 171 of 218 | | 近三個月 | -1.06 | 188 of 216 | | 近六個月 | 3.32 | 164 of 211 | | 今年以來 | -3.84 | 209 of 218 | | 近一年 | -2.24 | 201 of 211 | | 近兩年 | -3.66 | 162 of 202 | | 近三年 | -19.04 | 173 of 191 | | 近五年 | -8.19 | 97 of 147 | | 近十年 | -11.12 | 104 of 115 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 9.2564 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2100 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5232 |
|
|
