富達基金-全球債券基金(A股美元) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 美元 | 0.017000 | 1.0250 | 2022/07/31 | 2022/08/01 | 美元 | 0.005300 | 1.0980 | 2021/07/31 | 2021/08/01 | 美元 | 0.004900 | - | 2020/07/31 | 2020/08/01 | 美元 | 0.012000 | - | 2019/07/31 | 2019/08/01 | 美元 | 0.016700 | 1.1770 | 2018/07/31 | 2018/08/01 | 美元 | 0.013000 | 1.1250 | 2017/07/31 | 2017/08/01 | 美元 | 0.016400 | 1.1490 | 2016/07/31 | 2016/08/01 | 美元 | 0.021800 | 1.1700 | 2015/07/31 | 2015/08/01 | 美元 | 0.026000 | - | 2014/07/31 | 2014/08/01 | 美元 | 0.024700 | 1.2510 | 2013/07/31 | 2013/08/01 | 美元 | 0.023800 | 1.2020 | 2012/07/31 | 2012/08/01 | 美元 | 0.032100 | 1.2570 | 2011/07/31 | 2011/08/01 | 美元 | 0.037500 | 1.2860 | 2009/07/31 | 2009/08/03 | 美元 | 0.038100 | 1.1430 | 2008/07/31 | 2008/08/01 | 美元 | 0.036400 | 1.1740 | | 2007/08/01 | - | 0.032100 | 1.1220 | | 2006/08/01 | - | 0.032300 | 1.1050 | | 2005/08/01 | - | 0.030200 | 1.1210 | | 2004/08/01 | - | 0.033200 | - | | 2003/08/01 | - | 0.033000 | 1.0320 | | 2002/08/01 | - | 0.029200 | 0.9350 | | 2001/08/01 | - | 0.034000 | 0.8800 | | 2000/08/01 | - | 0.040600 | 0.9060 | | 1999/08/02 | - | 0.046300 | 0.9560 | | 1998/08/03 | - | 0.050400 | 0.9610 |
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