| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 40.70 | | 上市-金融保險 | 13.00 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 7.98 | | 上市-電子零組件業 | 6.12 | | 上市-其他電子業 | 4.92 | | 上市-通信網路業 | 3.96 | | 上市-航運業 | 2.42 | | 上市-塑膠工業 | 2.41 | | 上市-電機機械 | 1.60 | | 上市-光電業 | 1.56 | | 上市-汽車工業 | 1.52 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.45 | | 上市-油電燃氣業 | 1.40 | | 存款-活期存款 | 1.33 | | 上市-食品工業 | 1.25 | | 上市-電子通路業 | 1.07 | | 上市-運動休閒 | 0.95 | | 上市-紡織纖維 | 0.87 | | 上市-其他 | 0.86 | | 上市-建材營造 | 0.80 | | 上市-貿易百貨 | 0.78 | | 上市-水泥工業 | 0.73 | | 上市-橡膠工業 | 0.46 | | 上市-電器電纜 | 0.35 | | 上市-化學工業 | 0.33 | | 上市-生技醫療業 | 0.22 | | 上市-造紙工業 | 0.22 | | 上市-居家生活 | 0.20 | | 上市-數位雲端 | 0.20 | | 上市-玻璃陶瓷 | 0.09 | | 上市-資訊服務業 | 0.07 | | 上市-觀光餐旅 | 0.06 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 137.72 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 138 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 38.2000 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1990/10/01 | | 經理人 | Sui Chuan Yeo | | 投資地區 | 泰國 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.28 | 764 of 1658 | | 近一個月 | 0.66 | 763 of 1658 | | 近三個月 | -1.01 | 1570 of 1649 | | 近六個月 | -4.16 | 1620 of 1627 | | 今年以來 | -7.03 | 1639 of 1658 | | 近一年 | -17.10 | 1598 of 1603 | | 近兩年 | -19.05 | 1486 of 1499 | | 近三年 | -25.12 | 1246 of 1386 | | 近五年 | -30.35 | 1211 of 1230 | | 近十年 | -13.13 | 795 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.6870 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.4280 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7366 |
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