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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 美元 | 0.554100 | 44.8400 | | 2022/07/31 | 2022/08/01 | 美元 | 0.458300 | 44.9300 | | 2021/07/31 | 2021/08/01 | 美元 | 0.142200 | - | | 2020/07/31 | 2020/08/01 | 美元 | 0.594500 | - | | 2019/07/31 | 2019/08/01 | 美元 | 0.547000 | 59.2900 | | 2018/07/31 | 2018/08/01 | 美元 | 0.579700 | 56.8900 | | 2017/07/31 | 2017/08/01 | 美元 | 0.525700 | 51.6800 | | 2016/07/31 | 2016/08/01 | 美元 | 0.552700 | 46.1600 | | 2015/07/31 | 2015/08/01 | 美元 | 0.608300 | - | | 2014/07/31 | 2014/08/01 | 美元 | 0.551500 | 50.5700 | | 2013/07/31 | 2013/08/01 | 美元 | 0.462800 | 47.5900 | | 2012/07/31 | 2012/08/01 | 美元 | 0.507900 | 39.8700 | | 2011/07/31 | 2011/08/01 | 美元 | 0.502000 | 38.3900 | | 2009/07/31 | 2009/08/03 | 美元 | 0.519300 | 18.4400 | | 2008/07/31 | 2008/08/01 | 美元 | 0.387600 | 19.2700 | | 2007/08/01 | - | 0.303000 | 23.0200 | | 2006/08/01 | - | 0.289100 | 16.5100 | | 2005/08/01 | - | 0.215900 | 14.7100 | | 2004/08/01 | - | 0.151900 | - | | 2003/08/01 | - | 0.076400 | 9.7410 | | 2002/08/01 | - | 0.026900 | 7.4550 | | 1998/08/03 | - | 0.025500 | 5.2820 |
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