| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 99.96 | | 國外-亞洲不含日本 | 26.27 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2541.95 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2542 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 10.4100 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2003/06/09 | | 經理人 | Peter Khan/Olivier Simon Vermot | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.07 | 107 of 503 | | 近一個月 | 0.48 | 208 of 502 | | 近三個月 | 0.99 | 403 of 495 | | 近六個月 | 6.20 | 415 of 490 | | 今年以來 | 0.53 | 465 of 504 | | 近一年 | 6.95 | 426 of 490 | | 近兩年 | 6.96 | 318 of 469 | | 近三年 | 0.09 | 223 of 443 | | 近五年 | 6.84 | 206 of 321 | | 近十年 | 19.52 | 115 of 174 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.5132 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1048 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1714 |
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