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轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
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基金配息
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)
計價幣別:美元
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/302024/05/01美元
0.049100
10.3000
2024/03/312024/04/01美元
0.048700
10.4500
2024/02/292024/03/01美元
0.045100
10.4100
2024/01/312024/02/01美元
0.051300
10.4600
2023/12/312024/01/01美元
0.044900
-
2023/11/302023/12/01美元
0.044200
10.2100
2023/10/312023/11/01美元
0.049700
9.8440
2023/09/302023/10/01美元
0.042700
-
2023/08/312023/09/01美元
0.050000
10.1800
2023/07/312023/08/01美元
0.044900
10.1900
2023/06/302023/07/01美元
0.044900
-
2023/05/312023/06/01美元
0.046400
10.0500
2023/04/302023/05/01美元
0.038300
10.2000
2023/03/312023/04/01美元
0.056200
-
2023/02/282023/03/01美元
0.037000
10.0900
2023/01/312023/02/01美元
0.041600
10.3500
2022/12/312023/01/01美元
0.041100
-
2022/11/302022/12/01美元
0.050200
10.2200
2022/10/312022/11/01美元
0.036100
9.9900
2022/09/302022/10/01美元
0.037900
-
2022/08/312022/09/01美元
0.042000
10.0800
2022/07/312022/08/01美元
0.041200
10.4500
2022/06/302022/07/01美元
0.038100
9.9350
2022/05/312022/06/01美元
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10.6300
2022/04/302022/05/01美元
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-
2022/03/312022/04/01美元
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11.0700
2022/02/282022/03/01美元
0.030300
11.2100
2022/01/312022/02/01美元
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11.3200
2021/12/312022/01/01美元
0.038200
-
2021/11/302021/12/01美元
0.035200
11.4800
2021/10/312021/11/01美元
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11.6400
2021/09/302021/10/01美元
0.035300
11.6700
2021/08/312021/09/01美元
0.038000
11.6900
2021/07/312021/08/01美元
0.037900
-
2021/06/302021/07/01美元
0.037000
11.6800
2021/05/312021/06/01美元
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0.034700
-
2021/03/312021/04/01美元
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2021/02/282021/03/01美元
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11.4400
2021/01/312021/02/01美元
0.033100
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0.040400
-
2020/11/302020/12/01美元
0.034400
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2020/10/312020/11/01美元
0.035400
-
2020/08/312020/09/01美元
0.028100
11.0700
2020/07/312020/08/01美元
0.037000
-
2020/06/302020/07/01美元
0.032800
10.5900
2020/05/312020/06/01美元
0.035300
10.5500
2020/04/302020/05/01美元
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9.7140
2020/02/292020/03/01美元
0.037100
-
2020/01/312020/02/01美元
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-
2019/12/312020/01/01美元
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-
2019/11/302019/12/01美元
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-
2019/10/312019/11/01美元
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2019/09/302019/10/01美元
0.036700
11.3200
2019/08/312019/09/01美元
0.039400
-
2019/07/312019/08/01美元
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11.3500
2019/06/302019/07/01美元
0.039900
11.3700
2019/04/302019/05/01美元
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11.3700
2019/03/312019/04/01美元
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11.2400
2019/01/312019/02/01美元
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11.0400
2018/12/312019/01/01美元
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-
2018/11/302018/12/01美元
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-
2018/09/302018/10/01美元
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11.3400
2018/08/312018/09/01美元
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-
2018/07/312018/08/01美元
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11.2800
2018/06/302018/07/01美元
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-
2018/05/312018/06/01美元
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11.2400
2018/04/302018/05/01美元
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11.2300
2018/03/312018/04/01美元
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-
2018/02/282018/03/01美元
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2018/01/312018/02/01美元
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11.5700
2017/12/312018/01/01美元
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-
2017/11/302017/12/01美元
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11.6200
2017/09/302017/10/01美元
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-
2017/08/312017/09/01美元
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2017/07/312017/08/01美元
0.038800
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2017/06/302017/07/01美元
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-
2017/05/312017/06/01美元
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11.5100
2017/04/302017/05/01美元
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2017/03/312017/04/01美元
0.043800
-
2017/02/282017/03/01美元
0.045000
11.4900
2017/01/312017/02/01美元
0.043600
11.3300
2016/12/312017/01/01美元
0.043600
-
2016/11/302016/12/01美元
0.043300
11.0700
2016/10/312016/11/01美元
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11.0900
2016/09/302016/10/01美元
0.044700
-
2016/08/312016/09/01美元
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2016/07/312016/08/01美元
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2016/05/312016/06/01美元
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-
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2016/02/292016/03/01美元
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10.1500
2016/01/312016/02/01美元
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2015/12/312016/01/01美元
0.044400
-
2015/11/302015/12/01美元
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10.7500
2015/10/312015/11/01美元
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-
2015/09/302015/10/01美元
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10.6600
2015/08/312015/09/01美元
0.041200
11.0000
2015/07/312015/08/01美元
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-
2015/06/302015/07/01美元
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-
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-
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0.043500
-
2014/11/302014/12/01美元
0.041100
11.4300
2014/09/302014/10/01美元
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11.4400
2014/08/312014/09/01美元
0.043200
11.7500
2014/07/312014/08/01美元
0.043200
11.5500
2014/06/302014/07/01美元
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11.8300
2014/05/312014/06/01美元
0.042600
-
2014/04/302014/05/01美元
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11.6600
2014/03/312014/04/01美元
0.046200
11.6500
2014/01/312014/02/01美元
0.049100
-
2013/12/312014/01/01美元
0.047300
-
2013/11/302013/12/01美元
0.049700
-
2013/10/312013/11/01美元
0.049000
11.4700
2013/09/302013/10/01美元
0.047800
11.2300
2013/07/312013/08/01美元
0.047200
11.3800
2013/04/302013/05/01美元
0.048000
11.8100
2013/02/282013/03/01美元
0.049800
11.5800
2012/11/302012/12/01美元
0.050400
-
2012/10/312012/11/01美元
0.047800
11.2900
2012/09/302012/10/01美元
0.046200
11.3100
2012/07/312012/08/01美元
0.047200
11.1400
2012/06/302012/07/01美元
0.048100
-
2012/05/312012/06/01美元
0.050900
10.8300
2012/04/302012/05/01美元
0.050600
11.1200
2012/02/292012/03/01美元
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11.1000
2012/01/312012/02/01美元
0.048000
10.8900
2011/12/312012/01/01美元
0.052500
-
2011/07/312011/08/01美元
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11.1500
2011/06/302011/07/01美元
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11.1700
2011/05/312011/06/01美元
0.051500
11.3400
2011/02/282011/03/01美元
0.051100
11.2700
2011/01/312011/02/01美元
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11.1800
2010/12/312011/01/01美元
0.052700
-
2010/11/302010/12/01美元
0.052400
10.8200
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2010/08/312010/09/01美元
0.052700
10.4600
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10.1600
2010/04/302010/05/01美元
0.052600
-
2010/03/312010/04/01美元
0.055600
10.4300
2010/02/282010/03/01美元
0.050700
10.1900
2010/01/312010/02/01美元
0.051900
10.2300
2009/12/312010/01/01美元
0.067000
-
2009/11/302009/12/01美元
0.046100
9.9550
2009/10/312009/11/01美元
0.047900
-
2009/09/302009/10/01美元
0.054200
9.7910
2009/08/312009/09/01美元
0.050100
9.3230
2009/07/312009/08/03美元
0.055200
9.2890
2009/06/302009/07/01美元
0.047000
8.6780
2009/05/312009/06/01美元
0.053400
8.4780
2009/05/01-
0.045300
8.1170
2009/03/312009/04/01美元
0.031000
7.4620
2009/02/282009/03/01美元
0.059800
-
2009/01/312009/02/01美元
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-
2008/12/312009/01/01美元
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-
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6.9820
2008/10/312008/11/01美元
0.060000
-
2008/09/302008/10/01美元
0.067200
9.2220
2008/08/312008/09/01美元
0.050800
9.9430
2008/07/312008/08/01美元
0.050700
9.9560
2008/06/302008/07/01美元
0.052700
10.1000
2008/05/312008/06/01美元
0.050600
-
2008/04/302008/05/01美元
0.054400
10.2900
2008/03/312008/04/01美元
0.057200
9.9630
2008/02/292008/03/01美元
0.059200
-
2008/01/312008/02/01美元
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10.1900
2007/12/312008/01/01美元
0.060600
-
2007/11/302007/12/01美元
0.064300
-
2007/10/312007/11/01美元
0.058000
10.7100
2007/09/302007/10/01美元
0.060000
10.7300
2007/09/01-
0.059900
-
2007/08/01-
0.063000
10.4300
2007/07/01-
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-
2007/06/01-
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2007/05/01-
0.060600
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0.058600
-
2007/03/01-
0.055800
11.1100
2007/02/01-
0.054400
11.0300
2007/01/01-
0.056600
-
2006/12/01-
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2006/10/01-
0.054700
-
2006/09/01-
0.059100
10.6800
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-
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