| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 37.33 | | 國外-亞洲不含日本 | 21.35 | | 國外-其它 | 8.37 | | 國外存託憑證-亞洲不含日本 | 5.05 | | 國外存託憑證-已開發歐洲 | 2.18 | | 國外存託憑證-北美 | 1.47 | | 國外-新興歐洲 | 1.41 | | 國外-北美 | 0.78 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2541.95 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2542 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 11.4000 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2001/09/05 | | 經理人 | Peter Khan/Olivier Simon Vermot | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.15 | 86 of 507 | | 近一個月 | 0.62 | 125 of 506 | | 近三個月 | 1.24 | 362 of 499 | | 近六個月 | 7.03 | 329 of 494 | | 今年以來 | 1.15 | 389 of 508 | | 近一年 | 8.38 | 363 of 494 | | 近兩年 | 10.07 | 192 of 473 | | 近三年 | 0.19 | 228 of 447 | | 近五年 | 6.21 | 213 of 321 | | 近十年 | 25.33 | 90 of 174 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.9051 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0089 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2465 |
|
|
