富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 美元 | 0.541700 | 10.7100 | | 2022/07/31 | 2022/08/01 | 美元 | 0.462900 | 10.9600 | | 2021/07/31 | 2021/08/01 | 美元 | 0.455200 | - | | 2020/07/31 | 2020/08/01 | 美元 | 0.529800 | - | | 2019/07/31 | 2019/08/01 | 美元 | 0.584300 | 11.9300 | | 2018/07/31 | 2018/08/01 | 美元 | 0.668800 | 11.8600 | | 2017/07/31 | 2017/08/01 | 美元 | 0.567900 | 12.1700 | | 2016/07/31 | 2016/08/01 | 美元 | 0.552200 | 11.5300 | | 2015/07/31 | 2015/08/01 | 美元 | 0.582500 | - | | 2014/07/31 | 2014/08/01 | 美元 | 0.613600 | 12.1100 | | 2013/07/31 | 2013/08/01 | 美元 | 0.617900 | 11.9500 | | 2012/07/31 | 2012/08/01 | 美元 | 0.675200 | 11.7100 | | 2011/07/31 | 2011/08/01 | 美元 | 0.689500 | 11.7100 | | 2009/07/31 | 2009/08/03 | 美元 | 0.706000 | 9.7310 | | 2008/07/31 | 2008/08/01 | 美元 | 0.770600 | 10.3100 | | 2007/08/01 | - | 0.729100 | 10.8600 | | 2006/08/01 | - | 0.771300 | 11.0500 | | 2005/08/01 | - | 0.483100 | 11.3400 | | 2004/08/01 | - | 0.614300 | - |
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