代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 419.70 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 420 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 33.2200 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1994/05/09 | 經理人 | Chris Tennant/Punam Sharma/Rob Pearce | 投資地區 | 新興拉丁美洲 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.68 | 112 of 1634 | 近一個月 | -1.42 | 1451 of 1634 | 近三個月 | 1.44 | 1463 of 1625 | 近六個月 | 11.18 | 1226 of 1603 | 今年以來 | -2.67 | 1584 of 1634 | 近一年 | 15.67 | 649 of 1579 | 近兩年 | 18.19 | 725 of 1475 | 近三年 | -1.53 | 900 of 1362 | 近五年 | 3.05 | 1047 of 1206 | 近十年 | -7.23 | 768 of 799 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 23.7887 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1282 | 貝他係數(Beta Index) | 1.8289 |
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