富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 美元 | 1.590100 | 31.9400 | | 2022/07/31 | 2022/08/01 | 美元 | 0.600700 | 27.0800 | | 2021/07/31 | 2021/08/01 | 美元 | 0.108400 | - | | 2020/07/31 | 2020/08/01 | 美元 | 0.195600 | - | | 2019/07/31 | 2019/08/01 | 美元 | 0.369000 | 36.5800 | | 2018/07/31 | 2018/08/01 | 美元 | 0.226900 | 33.2100 | | 2017/07/31 | 2017/08/01 | 美元 | 0.132100 | 34.5100 | | 2016/07/31 | 2016/08/01 | 美元 | 0.049700 | 29.6500 | | 2015/07/31 | 2015/08/01 | 美元 | 0.172700 | - | | 2014/07/31 | 2014/08/01 | 美元 | 0.066500 | 39.3100 | | 2013/07/31 | 2013/08/01 | 美元 | 0.250400 | 38.4000 | | 2012/07/31 | 2012/08/01 | 美元 | 0.547500 | 40.2200 | | 2011/07/31 | 2011/08/01 | 美元 | 0.106700 | 46.3900 | | 2009/07/31 | 2009/08/03 | 美元 | 0.268500 | 32.8100 | | 2008/07/31 | 2008/08/01 | 美元 | 0.065800 | 39.4700 | | 2007/08/01 | - | 0.264100 | 36.8600 | | 2006/08/01 | - | 0.335100 | 24.1000 | | 2005/08/01 | - | 0.141500 | 16.4000 | | 2004/08/01 | - | 0.103900 | - | | 2003/08/01 | - | 0.054400 | 7.5360 | | 2002/08/01 | - | 0.109500 | 5.6410 | | 2001/08/01 | - | 0.053400 | 8.0360 | | 1999/08/02 | - | 0.117300 | 8.1550 | | 1998/08/03 | - | 0.054600 | 9.5530 |
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