| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 62.90 | | 存款-活期存款 | 21.97 | | 上市-其他 | 9.18 | | 上市-橡膠工業 | 4.78 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 216.54 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 217 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/04/29) | 24.2100 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1994/12/05 | | 經理人 | Ajinkya Dhavale | | 投資地區 | 印尼 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/29 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.08 | 1560 of 1576 | | 近一個月 | -8.19 | 1573 of 1574 | | 近三個月 | -3.47 | 1545 of 1565 | | 近六個月 | -0.25 | 1509 of 1544 | | 今年以來 | -6.16 | 1551 of 1576 | | 近一年 | -11.21 | 1480 of 1522 | | 近兩年 | -13.33 | 1357 of 1422 | | 近三年 | 0.66 | 778 of 1316 | | 近五年 | -14.66 | 1091 of 1170 | | 近十年 | -8.69 | 746 of 775 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 12.9582 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0587 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8803 |
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