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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 美元 | 0.794400 | 26.5800 | | 2022/07/31 | 2022/08/01 | 美元 | 0.203500 | 26.5200 | | 2021/07/31 | 2021/08/01 | 美元 | 0.110400 | - | | 2020/07/31 | 2020/08/01 | 美元 | 0.313600 | - | | 2014/07/31 | 2014/08/01 | 美元 | 0.139100 | 28.4200 | | 2013/07/31 | 2013/08/01 | 美元 | 0.005500 | 30.0100 | | 2009/07/31 | 2009/08/03 | 美元 | 0.126000 | 15.9900 | | 2008/07/31 | 2008/08/01 | 美元 | 0.060100 | 14.7300 | | 2007/08/01 | - | 0.028600 | 14.1300 | | 2006/08/01 | - | 0.001400 | 9.5550 | | 2005/08/01 | - | 0.050300 | 8.0560 | | 2004/08/01 | - | 0.010900 | - | | 2003/08/01 | - | 0.008900 | 4.0090 | | 2001/08/01 | - | 0.014600 | 2.9630 |
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