代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 486.15 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 486 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.82%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低4000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/02) | 688.5700 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2014/10/03 | 經理人 | Mark Tay,Jenny Zeng | 投資地區 | 亞洲太平洋(含日本) | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.29 | 96 of 530 | 近一個月 | -0.52 | 139 of 527 | 近三個月 | 3.16 | 9 of 520 | 近六個月 | 12.78 | 23 of 516 | 今年以來 | 5.24 | 18 of 530 | 近一年 | 7.23 | 352 of 516 | 近兩年 | -6.40 | 466 of 495 | 近三年 | -34.40 | 447 of 468 | 近五年 | -33.35 | 333 of 342 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 8.6412 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1933 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1532 |
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