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淨值走勢
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
688.5700
2.0800
0.30
2024/04/30
686.4900
1.4900
0.22
2024/04/29
685.0000
2.0600
0.30
2024/04/26
682.9400
-1.4500
-0.21
2024/04/25
684.3900
-1.2100
-0.18
2024/04/24
685.6000
1.1000
0.16
2024/04/23
684.5000
0.1600
0.02
2024/04/22
684.3400
1.1200
0.16
2024/04/19
683.2200
-0.9500
-0.14
2024/04/18
684.1700
1.9100
0.28
2024/04/17
682.2600
0.2300
0.03
2024/04/16
682.0300
-4.8100
-0.70
2024/04/15
686.8400
-1.8100
-0.26
2024/04/12
688.6500
-0.8200
-0.12
2024/04/11
689.4700
-0.8300
-0.12
2024/04/09
690.3000
0.0300
0.00
2024/04/08
690.2700
-0.7000
-0.10
2024/04/05
690.9700
0.6700
0.10
2024/04/04
690.3000
0.4100
0.06
2024/04/03
689.8900
0.0400
0.01
2024/04/02
689.8500
-0.2200
-0.03
2024/03/28
690.0700
1.3200
0.19
2024/03/27
688.7500
-0.0700
-0.01
2024/03/26
688.8200
1.5400
0.22
2024/03/25
687.2800
0.9000
0.13
2024/03/22
686.3800
0.3800
0.06
2024/03/21
686.0000
3.2300
0.47
2024/03/20
682.7700
0.5200
0.08
2024/03/19
682.2500
0.6600
0.10
2024/03/18
681.5900
-0.1500
-0.02
2024/03/15
681.7400
-0.7000
-0.10
2024/03/14
682.4400
0.4400
0.06
2024/03/13
682.0000
0.9400
0.14
2024/03/12
681.0600
0.7400
0.11
2024/03/11
680.3200
1.0400
0.15
2024/03/08
679.2800
3.0000
0.44
2024/03/07
676.2800
0.0800
0.01
2024/03/06
676.2000
-1.1600
-0.17
2024/03/05
677.3600
-0.6400
-0.09
2024/03/04
678.0000
0.9500
0.14
2024/03/01
677.0500
1.9400
0.29
2024/02/29
675.1100
-0.2600
-0.04
2024/02/28
675.3700
-0.2800
-0.04
2024/02/27
675.6500
-2.0600
-0.30
2024/02/26
677.7100
1.5400
0.23
2024/02/23
676.1700
1.8900
0.28
2024/02/22
674.2800
1.4600
0.22
2024/02/21
672.8200
4.6500
0.70
2024/02/20
668.1700
0.6700
0.10
2024/02/19
667.5000
0.2700
0.04
2024/02/16
667.2300
1.4500
0.22
2024/02/15
665.7800
1.1200
0.17
2024/02/14
664.6600
-1.8900
-0.28
2024/02/13
666.5500
1.1600
0.17
2024/02/09
665.3900
-0.7600
-0.11
2024/02/08
666.1500
-0.7500
-0.11
2024/02/07
666.9000
1.7300
0.26
2024/02/06
665.1700
-0.0200
0.00
2024/02/05
665.1900
-0.3700
-0.06
2024/02/02
665.5600
1.2800
0.19
 
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