代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1986.48 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1986 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低1%~最高1%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,0 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 12.4000 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2010/02/26 | 經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho | 投資地區 | 新興市場 | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.63 | 91 of 376 | 近一個月 | -0.24 | 171 of 376 | 近三個月 | 4.36 | 12 of 374 | 近六個月 | 12.17 | 17 of 373 | 今年以來 | 5.07 | 18 of 376 | 近一年 | 15.61 | 30 of 371 | 近兩年 | 9.60 | 136 of 362 | 近三年 | -5.26 | 111 of 338 | 近五年 | -10.63 | 217 of 257 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 9.7206 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3627 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1837 |
|
|