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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元Z(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
12.5000
0.0100
0.08
2024/05/16
12.4900
0.0000
0.00
2024/05/15
12.4900
0.0500
0.40
2024/05/14
12.4400
0.0500
0.40
2024/05/13
12.3900
0.0100
0.08
2024/05/10
12.3800
-0.0200
-0.16
2024/05/09
12.4000
0.0000
0.00
2024/05/08
12.4000
-0.0400
-0.32
2024/05/07
12.4400
0.0300
0.24
2024/05/06
12.4100
0.0400
0.32
2024/05/03
12.3700
0.0800
0.65
2024/05/02
12.2900
0.0600
0.49
2024/05/01
12.2300
-0.0100
-0.08
2024/04/30
12.2400
-0.0800
-0.65
2024/04/29
12.3200
0.0800
0.65
2024/04/26
12.2400
0.0500
0.41
2024/04/25
12.1900
-0.0100
-0.08
2024/04/24
12.2000
-0.0500
-0.41
2024/04/23
12.2500
0.0500
0.41
2024/04/22
12.2000
0.0500
0.41
2024/04/19
12.1500
0.0300
0.25
2024/04/18
12.1200
0.0000
0.00
2024/04/17
12.1200
0.1000
0.83
2024/04/16
12.0200
-0.1000
-0.83
2024/04/15
12.1200
-0.1100
-0.90
2024/04/12
12.2300
-0.1000
-0.81
2024/04/11
12.3300
-0.0400
-0.32
2024/04/10
12.3700
-0.1200
-0.96
2024/04/09
12.4900
0.0300
0.24
2024/04/08
12.4600
-0.0100
-0.08
2024/04/05
12.4700
0.0100
0.08
2024/04/04
12.4600
0.0400
0.32
2024/04/03
12.4200
0.0400
0.32
2024/04/02
12.3800
-0.0200
-0.16
2024/04/01
12.4000
-0.0200
-0.16
2024/03/28
12.4200
-0.0200
-0.16
2024/03/27
12.4400
0.0000
0.00
2024/03/26
12.4400
0.0200
0.16
2024/03/25
12.4200
0.0200
0.16
2024/03/22
12.4000
0.0000
0.00
2024/03/21
12.4000
0.0400
0.32
2024/03/20
12.3600
0.0300
0.24
2024/03/19
12.3300
0.0100
0.08
2024/03/18
12.3200
-0.0200
-0.16
2024/03/15
12.3400
-0.0200
-0.16
2024/03/14
12.3600
-0.0400
-0.32
2024/03/13
12.4000
0.0300
0.24
2024/03/12
12.3700
-0.0300
-0.24
2024/03/11
12.4000
-0.0400
-0.32
2024/03/08
12.4400
0.0300
0.24
2024/03/07
12.4100
0.0500
0.40
2024/03/06
12.3600
0.0800
0.65
2024/03/05
12.2800
0.0200
0.16
2024/03/04
12.2600
0.0300
0.25
2024/03/01
12.2300
0.0500
0.41
2024/02/29
12.1800
0.0500
0.41
2024/02/28
12.1300
0.0300
0.25
2024/02/27
12.1000
0.0100
0.08
2024/02/26
12.0900
0.0500
0.42
2024/02/23
12.0400
0.0600
0.50
 
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