| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 60.55 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 18.32 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 16.44 | | 存款-活期存款 | 4.13 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 346.90 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 347 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 28.3800 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2004/12/16 | | 經理人 | Jochen Breuer | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.79 | 1043 of 1634 | | 近一個月 | 1.50 | 511 of 1634 | | 近三個月 | 4.45 | 1035 of 1625 | | 近六個月 | 10.30 | 1279 of 1603 | | 今年以來 | 1.56 | 1474 of 1634 | | 近一年 | 3.74 | 1377 of 1579 | | 近兩年 | 4.44 | 1221 of 1475 | | 近三年 | -4.82 | 964 of 1362 | | 近五年 | 32.26 | 679 of 1206 | | 近十年 | 67.63 | 446 of 799 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.3802 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0149 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0258 |
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