富達基金-亞太入息基金(A股美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 美元 | 0.292800 | 26.8400 | | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 美元 | 0.285000 | 27.6600 | | 2023/01/31 | 2023/02/01 | 美元 | 0.248400 | 28.6700 | | 2022/07/31 | 2022/08/01 | 美元 | 0.287700 | 27.1200 | | 2022/01/31 | 2022/02/01 | 美元 | 0.222000 | 30.5400 | | 2021/07/31 | 2021/08/01 | 美元 | 0.281500 | - | | 2021/01/31 | 2021/02/01 | 美元 | 0.050600 | 29.5300 | | 2020/01/31 | 2020/02/01 | 美元 | 0.200500 | - | | 2019/01/31 | 2019/02/01 | 美元 | 0.215900 | 21.8200 | | 2018/01/31 | 2018/02/01 | 美元 | 0.181200 | 24.5800 | | 2017/07/31 | 2017/08/01 | 美元 | 0.016400 | 22.0200 | | 2017/01/31 | 2017/02/01 | 美元 | 0.182800 | 19.1100 | | 2016/01/31 | 2016/02/01 | 美元 | 0.211500 | 16.1100 | | 2015/07/31 | 2015/08/01 | 美元 | 0.014800 | - | | 2015/01/31 | 2015/02/01 | 美元 | 0.224400 | - | | 2014/01/31 | 2014/02/01 | 美元 | 0.222800 | - | | 2013/07/31 | 2013/08/01 | 美元 | 0.015900 | 17.6600 | | 2012/07/31 | 2012/08/01 | 美元 | 0.026400 | 15.5600 | | 2012/01/31 | 2012/02/01 | 美元 | 0.127100 | 15.4200 | | 2011/07/31 | 2011/08/01 | 美元 | 0.018600 | 17.4300 | | 2011/01/31 | 2011/02/01 | 美元 | 0.152700 | 16.6700 | | 2010/01/31 | 2010/02/01 | 美元 | 0.087800 | 13.4900 | | 2009/07/31 | 2009/08/03 | 美元 | 0.056300 | 13.4100 | | 2009/02/01 | - | 0.174600 | - |
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