代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1763.77 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1764 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.29%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/02) | 114.9200 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2014/06/12 | 經理人 | Justin Kass,Jim Dudnick,Steven Gish | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.44 | 445 of 506 | 近一個月 | -1.21 | 456 of 503 | 近三個月 | -0.52 | 454 of 496 | 近六個月 | 5.08 | 469 of 493 | 今年以來 | -0.26 | 444 of 506 | 近一年 | 6.88 | 367 of 493 | 近兩年 | 4.77 | 330 of 472 | 近三年 | 1.10 | 171 of 446 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 4.5788 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3669 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7817 |
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