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淨值走勢
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)
計價幣別：歐元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
114.9200
-0.5900
-0.51
2024/04/30
115.5100
0.2100
0.18
2024/04/29
115.3000
0.2000
0.17
2024/04/26
115.1000
-0.3300
-0.29
2024/04/25
115.4300
0.0600
0.05
2024/04/24
115.3700
0.3200
0.28
2024/04/23
115.0500
0.2700
0.24
2024/04/22
114.7800
0.2100
0.18
2024/04/19
114.5700
-0.0200
-0.02
2024/04/18
114.5900
-0.0900
-0.08
2024/04/17
114.6800
-0.3100
-0.27
2024/04/16
114.9900
-0.3100
-0.27
2024/04/15
115.3000
-0.2300
-0.20
2024/04/12
115.5300
-0.2700
-0.23
2024/04/11
115.8000
-0.4600
-0.40
2024/04/10
116.2600
0.1800
0.16
2024/04/09
116.0800
-0.0400
-0.03
2024/04/08
116.1200
-0.0100
-0.01
2024/04/05
116.1300
0.0800
0.07
2024/04/04
116.0500
-0.0500
-0.04
2024/04/03
116.1000
-0.2300
-0.20
2024/04/02
116.3300
-0.0900
-0.08
2024/03/28
116.4200
0.0600
0.05
2024/03/27
116.3600
0.0000
0.00
2024/03/26
116.3600
-0.1500
-0.13
2024/03/25
116.5100
0.1200
0.10
2024/03/22
116.3900
0.4800
0.41
2024/03/21
115.9100
0.2100
0.18
2024/03/20
115.7000
0.1800
0.16
2024/03/19
115.5200
0.1700
0.15
2024/03/18
115.3500
-0.1400
-0.12
2024/03/15
115.4900
-0.5900
-0.51
2024/03/14
116.0800
0.0800
0.07
2024/03/13
116.0000
-0.0800
-0.07
2024/03/12
116.0800
-0.2000
-0.17
2024/03/11
116.2800
0.1700
0.15
2024/03/08
116.1100
0.0800
0.07
2024/03/07
116.0300
0.0700
0.06
2024/03/06
115.9600
-0.0400
-0.03
2024/03/05
116.0000
0.0000
0.00
2024/03/04
116.0000
0.2000
0.17
2024/03/01
115.8000
0.1300
0.11
2024/02/29
115.6700
-0.0900
-0.08
2024/02/28
115.7600
0.0000
0.00
2024/02/27
115.7600
0.0500
0.04
2024/02/26
115.7100
0.1900
0.16
2024/02/23
115.5200
0.1800
0.16
2024/02/22
115.3400
-0.1500
-0.13
2024/02/21
115.4900
-0.0500
-0.04
2024/02/20
115.5400
0.0000
0.00
2024/02/16
115.5400
0.1800
0.16
2024/02/15
115.3600
0.0400
0.03
2024/02/14
115.3200
-0.4200
-0.36
2024/02/13
115.7400
-0.0100
-0.01
2024/02/12
115.7500
0.1400
0.12
2024/02/09
115.6100
0.2600
0.23
2024/02/08
115.3500
0.2000
0.17
2024/02/07
115.1500
0.1700
0.15
2024/02/06
114.9800
-0.3200
-0.28
2024/02/05
115.3000
-0.2200
-0.19
 
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