代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 2541.95 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2542 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/17) | 7.5430 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2020/01/15 | 經理人 | Peter Khan/Olivier Simon Vermot | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.28 | 85 of 118 | 近一個月 | 1.86 | 62 of 117 | 近三個月 | 1.41 | 88 of 114 | 近六個月 | 5.30 | 111 of 114 | 今年以來 | 0.35 | 113 of 118 | 近一年 | 6.64 | 109 of 114 | 近兩年 | 6.31 | 89 of 108 | 近三年 | -2.29 | 69 of 102 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 6.7567 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0320 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2040 |
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