基金名稱(中文) | 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元) |
基金名稱(英文) | Fidelity Funds-US High Yield Fund A-MCDIST(G)-USD |
基金公司/總代理公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A./富達證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 非投資等級債 |
基金組別 | 固定收益型 |
最新淨值 | 7.5430 |
淨值日期 | 2024/05/17 |
成立日期 | 2020/01/15 |
成立時規模(百萬) | 2541.95 |
最近規模(百萬) | 2542 |
規模日期 | 2024/02/29 |
計價幣別 | 美元 |
投資地區 | 美國 |
基金經理人 | Peter Khan/Olivier Simon Vermot |
保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. |
申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
買回手續費 | |
基金管理費率 | 最低1%~最高1% |
基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% |
收益分配 | 依受益人選擇配息或再投資 |
風險等級 | 3 |
投資目標與策略 | |