代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 227.83 | 基金規模(百萬)-(2022/08) | 228 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.75%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低4000000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2022/10/04) | 851.1300 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 複合債 | 基金成立日期 | 2017/03/01 | 經理人 | Justin Kass,David Oberto,Michael Yee | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 固定收益型/複合債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2022/10/04 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.80 | 106 of 232 | 近一個月 | -2.45 | 37 of 232 | 近三個月 | -1.94 | 69 of 225 | 近六個月 | -8.54 | 56 of 223 | 今年以來 | -14.74 | 103 of 232 | 近一年 | -15.52 | 107 of 220 | 近兩年 | -12.37 | 94 of 205 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2022/10/01 |
年化標準差(%) | 7.6023 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.6373 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1720 |
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