head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
 基金總覽
安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)237.46
基金規模(百萬)-(2021/08)237
保管機構State Street Bank International GmbH Luxembourg Br
基金保管費率最低0%~最高0%,單一行政管理費
基金管理費率最低無%~最高0.75%,單一行政管理費
單筆最低申購金額最低4000000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低%~最高2%
 基金介紹
基金公司
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
淨值(2021/10/14)1027.7300
計價幣別美元
基金類型複合債
基金成立日期2017/03/01
經理人Doug Forsyth
投資地區美國
投資標的固定收益型/複合債
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/10/14
時間 績效(%) 組別排名
近一週-0.20198 of 236
近一個月-1.0869 of 236
近三個月-0.3968 of 232
近六個月1.3267 of 227
今年以來0.2472 of 236
近一年2.34119 of 221
近兩年
近三年
近五年
近十年

 風險評估指數 資料日期:2021/09/01
年化標準差(%)2.8021
夏普指數(Sharpe Index)0.2215
貝他係數(Beta Index)0.9302
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播隱私權說明FAQ服務條款廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:service@smartnet.com.tw