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 基金總覽
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)I-累積
計價幣別:歐元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)1274.38
基金規模(百萬)-(2021/07)1274
保管機構JP Morgan Bank Luxembourg.SA
基金保管費率最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金管理費率最低無%~最高0.000%,最高不超過每年基金淨資產價值0.000%
單筆最低申購金額最低5000000
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高%,0.00000
 基金介紹
基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
淨值(2021/09/16)64.1831
計價幣別歐元
基金類型一般型股票
基金成立日期2000/01/28
經理人Rollo Roscow&Mohsin Memon
投資地區新興歐洲
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/09/16
時間 績效(%) 組別排名
近一週2.2519 of 1670
近一個月5.19177 of 1667
近三個月13.3926 of 1645
近六個月21.0640 of 1630
今年以來39.058 of 1670
近一年60.7611 of 1594
近兩年
近三年
近五年
近十年

 風險評估指數 資料日期:2021/08/01
年化標準差(%)24.0045
夏普指數(Sharpe Index)0.5218
貝他係數(Beta Index)1.6904
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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