| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 332.23 | | 基金規模(百萬)-(2021/01) | 332 | | 保管機構 | JP Morgan Bank Luxembourg.SA | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.000%,最高不超過每年基金淨資產價值0.000% | | 單筆最低申購金額 | 最低5000000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,0.00000 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2021/02/24) | 13.5534 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 能源股票 | | 基金成立日期 | 2006/06/30 | | 經理人 | Mark Lacey | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 股票型/能源 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2021/02/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.08 | 16 of 25 | | 近一個月 | 15.13 | 3 of 25 | | 近三個月 | 26.05 | 1 of 24 | | 近六個月 | 50.22 | 1 of 24 | | 今年以來 | 24.09 | 3 of 25 | | 近一年 | | | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2021/01/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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