head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
 基金總覽
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)I-累積
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)658.91
基金規模(百萬)-(2022/05)659
保管機構J.P.Morgan SE,Luxembourg Branch
基金保管費率最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金管理費率最低無%~最高0.000%,最高不超過每年基金淨資產價值0.000%
單筆最低申購金額最低5000000
受益分配分式不配息
申購手續費最低0%~最高0%,0.00000
 基金介紹
基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
淨值(2022/06/29)20.7564
計價幣別美元
基金類型能源股票
基金成立日期2006/06/30
經理人Mark Lacey
投資地區已開發市場
投資標的股票型/能源
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2022/06/29
時間 績效(%) 組別排名
近一週2.0011 of 29
近一個月-12.8020 of 28
近三個月-2.4911 of 28
近六個月25.7910 of 27
今年以來26.7710 of 29
近一年34.949 of 27
近兩年
近三年
近五年
近十年

 風險評估指數 資料日期:2022/06/01
年化標準差(%)31.7197
夏普指數(Sharpe Index)0.3292
貝他係數(Beta Index)1.1216
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播隱私權說明FAQ服務條款廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:service@smartnet.com.tw