代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 211.87 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 212 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.35%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高3% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/30) | 11.1149 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2010/02/09 | 經理人 | Vincent Marioni | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.16 | 137 of 530 | 近一個月 | 0.12 | 22 of 527 | 近三個月 | 1.26 | 89 of 520 | 近六個月 | 8.56 | 251 of 516 | 今年以來 | 2.00 | 89 of 530 | 近一年 | 11.90 | 44 of 516 | 近兩年 | 12.27 | 38 of 495 | 近三年 | 5.25 | 80 of 468 | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 3.5898 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7859 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6083 |
|
|