安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) |
計價幣別:美元 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) | 基金名稱(英文) | Allianz Euro High Yield Bond-AT(H2-USD) | 基金公司/總代理公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)/安聯證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 11.1149 | 淨值日期 | 2024/04/30 | 成立日期 | 2010/02/09 | 成立時規模(百萬) | 211.87 | 最近規模(百萬) | 212 | 規模日期 | 2024/02/29 | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 混合 | 基金經理人 | Vincent Marioni | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 申購手續費 | 最低%~最高3% | 買回手續費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.35%,單一行政管理費 | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 收益分配 | 不配息 | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | |
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