| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 70.97 | | 存款-活期存款 | 28.25 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 210.08 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 210 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0.00005%~最高0.4%,另有保管交易費每筆交易5至100歐元間 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | | 淨值(2024/04/25) | 46.9521 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 2018/10/26 | | 經理人 | | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/中小型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.89 | 156 of 203 | | 近一個月 | -2.47 | 112 of 203 | | 近三個月 | 5.78 | 32 of 201 | | 近六個月 | 13.64 | 152 of 199 | | 今年以來 | 6.89 | 17 of 203 | | 近一年 | 13.21 | 58 of 197 | | 近兩年 | 29.57 | 13 of 191 | | 近三年 | 26.21 | 12 of 183 | | 近五年 | 69.17 | 6 of 156 | | 近十年 | 199.06 | 1 of 102 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 10.5610 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3583 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5291 |
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