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 基金總覽
M&G日本小型股基金A(歐元)
計價幣別:歐元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位73.77
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位16.73
存款-活期存款6.58
買賣斷債券-政府公債-主順位3.30

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)28.81
基金規模(百萬)-(2021/02)29
保管機構State Street Bank International GmbH,Luxembourg Br
基金保管費率最低0.00005%~最高0.4%
基金管理費率最低1.5%~最高1.5%
單筆最低申購金額最低1000
受益分配分式不配息
申購手續費最低%~最高5.25%
 基金介紹
基金公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值(2021/04/15)39.0196
計價幣別歐元
基金類型中小型股票
基金成立日期2018/10/26
經理人
投資地區日本
投資標的股票型/中小型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2021/04/15
時間 績效(%) 組別排名
近一週0.11170 of 225
近一個月2.02127 of 225
近三個月24.991 of 225
近六個月42.3216 of 225
今年以來30.311 of 225
近一年70.4689 of 220
近兩年36.1367 of 196
近三年21.18116 of 188
近五年68.5174 of 162
近十年303.075 of 72

 風險評估指數 資料日期:2021/03/01
年化標準差(%)21.1037
夏普指數(Sharpe Index)0.7938
貝他係數(Beta Index)0.5352
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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