基金名稱(中文)

M&G日本小型股基金A(歐元)

基金名稱(英文)

M&G(Lux)Investment Funds 1-M&G(Lux)Japan Smaller Companies Fund EUR A Acc

基金公司/總代理公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金類型

中小型股票

基金組別

股票型

最新淨值

46.9521

淨值日期

2024/04/25

成立日期

2018/10/26

成立時規模(百萬)

210.08

最近規模(百萬)

210

規模日期

2024/02/29

計價幣別

歐元

投資地區

日本

基金經理人

保管機構

State Street Bank International GmbH,Luxembourg Br

申購手續費

最低%~最高5.25%

買回手續費

基金管理費率

最低無%~最高1.5%

基金保管費率

最低0.00005%~最高0.4%,另有保管交易費每筆交易5至100歐元間

收益分配

不配息

風險等級

5

投資目標與策略

查無資料