代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 306.90 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 307 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14% | 基金管理費率 | 最低1.1%~最高1.1% | 單筆最低申購金額 | 最低500萬美元 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,不計收 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 24.4000 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1994/09/01 | 經理人 | Michael Lai/Eric Mok | 投資地區 | 中國大陸及香港 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.61 | 128 of 1658 | 近一個月 | 6.13 | 55 of 1658 | 近三個月 | 12.39 | 51 of 1649 | 近六個月 | -3.90 | 1615 of 1627 | 今年以來 | 4.50 | 1190 of 1658 | 近一年 | -15.89 | 1591 of 1603 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 22.6857 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2507 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8911 |
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