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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元I(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
25.7300
0.1100
0.43
2024/05/16
25.6200
0.5000
1.99
2024/05/14
25.1200
-0.1500
-0.59
2024/05/13
25.2700
0.4100
1.65
2024/05/10
24.8600
0.0800
0.32
2024/05/09
24.7800
0.3800
1.56
2024/05/08
24.4000
-0.2100
-0.85
2024/05/07
24.6100
-0.2600
-1.05
2024/05/06
24.8700
1.3200
5.61
2024/04/30
23.5500
-0.4400
-1.83
2024/04/29
23.9900
0.0300
0.13
2024/04/26
23.9600
0.3100
1.31
2024/04/25
23.6500
0.0300
0.13
2024/04/24
23.6200
0.1800
0.77
2024/04/23
23.4400
0.3200
1.38
2024/04/22
23.1200
0.4400
1.94
2024/04/19
22.6800
-0.1000
-0.44
2024/04/18
22.7800
0.1900
0.84
2024/04/17
22.5900
-0.0200
-0.09
2024/04/16
22.6100
-0.1300
-0.57
2024/04/15
22.7400
0.1300
0.57
2024/04/12
22.6100
-0.6100
-2.63
2024/04/11
23.2200
0.1900
0.83
2024/04/10
23.0300
-0.0500
-0.22
2024/04/09
23.0800
0.0900
0.39
2024/04/08
22.9900
-0.1700
-0.73
2024/04/03
23.1600
0.0000
0.00
2024/04/02
23.1600
0.4000
1.76
2024/03/28
22.7600
0.1400
0.62
2024/03/27
22.6200
-0.1700
-0.75
2024/03/26
22.7900
0.0800
0.35
2024/03/25
22.7100
-0.0700
-0.31
2024/03/22
22.7800
-0.2300
-1.00
2024/03/21
23.0100
-0.1300
-0.56
2024/03/20
23.1400
0.2400
1.05
2024/03/19
22.9000
-0.2100
-0.91
2024/03/18
23.1100
-0.0100
-0.04
2024/03/15
23.1200
0.0300
0.13
2024/03/14
23.0900
-0.2800
-1.20
2024/03/13
23.3700
0.0300
0.13
2024/03/12
23.3400
0.5000
2.19
2024/03/11
22.8400
0.4200
1.87
2024/03/08
22.4200
-0.0200
-0.09
2024/03/07
22.4400
-0.2500
-1.10
2024/03/06
22.6900
0.2300
1.02
2024/03/05
22.4600
-0.2400
-1.06
2024/03/04
22.7000
-0.2300
-1.00
2024/03/01
22.9300
0.3000
1.33
2024/02/29
22.6300
0.1100
0.49
2024/02/28
22.5200
-0.5700
-2.47
2024/02/27
23.0900
0.1800
0.79
2024/02/26
22.9100
-0.1400
-0.61
2024/02/23
23.0500
0.0900
0.39
2024/02/22
22.9600
0.3500
1.55
2024/02/21
22.6100
0.4000
1.80
2024/02/20
22.2100
0.5000
2.30
2024/02/08
21.7100
-0.2600
-1.18
2024/02/07
21.9700
-0.1700
-0.77
2024/02/06
22.1400
0.9800
4.63
2024/02/05
21.1600
0.4000
1.93
 
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