代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1986.48 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1986 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14% | 基金管理費率 | 最低0.7%~最高0.7% | 單筆最低申購金額 | 最低500萬美元 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,不計收 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 24.2600 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 1991/07/05 | 經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho | 投資地區 | 新興市場 | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.42 | 149 of 376 | 近一個月 | -0.41 | 234 of 376 | 近三個月 | 4.03 | 18 of 374 | 近六個月 | 12.89 | 8 of 373 | 今年以來 | 4.89 | 26 of 376 | 近一年 | 15.85 | 28 of 371 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 9.7300 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3733 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1844 |
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