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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元I(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/31
24.1200
-0.0100
-0.04
2024/05/30
24.1300
0.0100
0.04
2024/05/29
24.1200
-0.1500
-0.62
2024/05/28
24.2700
0.0000
0.00
2024/05/24
24.2700
0.0100
0.04
2024/05/23
24.2600
-0.1400
-0.57
2024/05/22
24.4000
-0.0800
-0.33
2024/05/21
24.4800
0.0000
0.00
2024/05/20
24.4800
0.0300
0.12
2024/05/17
24.4500
0.0200
0.08
2024/05/16
24.4300
0.0000
0.00
2024/05/15
24.4300
0.1000
0.41
2024/05/14
24.3300
0.1000
0.41
2024/05/13
24.2300
0.0200
0.08
2024/05/10
24.2100
-0.0500
-0.21
2024/05/09
24.2600
0.0000
0.00
2024/05/08
24.2600
-0.0700
-0.29
2024/05/07
24.3300
0.0500
0.21
2024/05/06
24.2800
0.0800
0.33
2024/05/03
24.2000
0.1600
0.67
2024/05/02
24.0400
0.1200
0.50
2024/05/01
23.9200
-0.0300
-0.13
2024/04/30
23.9500
-0.1500
-0.62
2024/04/29
24.1000
0.1500
0.63
2024/04/26
23.9500
0.1100
0.46
2024/04/25
23.8400
-0.0300
-0.13
2024/04/24
23.8700
-0.1000
-0.42
2024/04/23
23.9700
0.1100
0.46
2024/04/22
23.8600
0.1000
0.42
2024/04/19
23.7600
0.0500
0.21
2024/04/18
23.7100
0.0100
0.04
2024/04/17
23.7000
0.1900
0.81
2024/04/16
23.5100
-0.1900
-0.80
2024/04/15
23.7000
-0.2200
-0.92
2024/04/12
23.9200
-0.1900
-0.79
2024/04/11
24.1100
-0.0800
-0.33
2024/04/10
24.1900
-0.2300
-0.94
2024/04/09
24.4200
0.0600
0.25
2024/04/08
24.3600
-0.0300
-0.12
2024/04/05
24.3900
0.0100
0.04
2024/04/04
24.3800
0.0900
0.37
2024/04/03
24.2900
0.0800
0.33
2024/04/02
24.2100
-0.0400
-0.16
2024/04/01
24.2500
-0.0300
-0.12
2024/03/28
24.2800
-0.0500
-0.21
2024/03/27
24.3300
0.0100
0.04
2024/03/26
24.3200
0.0200
0.08
2024/03/25
24.3000
0.0500
0.21
2024/03/22
24.2500
0.0000
0.00
2024/03/21
24.2500
0.0900
0.37
2024/03/20
24.1600
0.0600
0.25
2024/03/19
24.1000
0.0100
0.04
2024/03/18
24.0900
-0.0300
-0.12
2024/03/15
24.1200
-0.0400
-0.17
2024/03/14
24.1600
-0.0800
-0.33
2024/03/13
24.2400
0.0500
0.21
2024/03/12
24.1900
-0.0500
-0.21
2024/03/11
24.2400
-0.0800
-0.33
2024/03/08
24.3200
0.0600
0.25
2024/03/07
24.2600
0.1000
0.41
 
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