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 基金總覽
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
國外-其它93.21
存款-活期存款7.15

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)658.91
基金規模(百萬)-(2022/05)659
保管機構J.P.Morgan SE,Luxembourg Branch
基金保管費率最低0%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金管理費率最低0%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
單筆最低申購金額最低1000
受益分配分式不配息
申購手續費最低0%~最高4.16667%,最高不超過等值於每股資產淨值之4.16667%
 基金介紹
基金公司
施羅德投資管理(香港)有限公司
淨值(2022/07/06)12.6420
計價幣別美元
基金類型能源股票
基金成立日期2006/06/30
經理人Mark Lacey
投資地區混合
投資標的股票型/能源
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2022/07/05
時間 績效(%) 組別排名
近一週-6.8810 of 20
近一個月-19.8312 of 19
近三個月-10.7914 of 19
近六個月8.1313 of 18
今年以來15.5213 of 20
近一年17.7012 of 18
近兩年100.832 of 17
近三年11.797 of 17
近五年-6.7611 of 17
近十年-52.849 of 9

 風險評估指數 資料日期:2022/06/01
年化標準差(%)33.4840
夏普指數(Sharpe Index)0.2457
貝他係數(Beta Index)1.2238
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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